Forex Credit Spread

Credit Spread O que é um spread de crédito Um spread de crédito é a diferença de rendimento entre um título do Tesouro dos EUA e um título de dívida com o mesmo prazo de vencimento, mas de menor qualidade. Um spread de crédito também pode se referir a uma estratégia de opções em que uma opção premium alta é vendida e uma opção baixa premium é comprada na mesma garantia subjacente. Os spreads de crédito entre títulos do Tesouro dos EUA e outras emissões de títulos são mensurados em pontos base. Com uma diferença de rendimento igual a uma propagação de 100 pontos base. Carregando o jogador. DISCAPACÃO DOWN Credit Spread Para ilustrar, se uma nota do Tesouro a 10 anos tiver um rendimento de 2,54 enquanto uma obrigação corporativa de 10 anos tiver um rendimento de 4,60, a bonificação corporativa oferece um spread de 206 pontos base sobre a nota do Tesouro. Os spreads de crédito variam de uma garantia para outra com base na classificação de crédito do emissor do vínculo. A dívida emitida pelo Tesouro dos Estados Unidos é usada como benchmark no setor financeiro devido ao seu status livre de risco, sendo apoiado pela fé plena e crédito do governo dos EUA. À medida que o risco de incumprimento do emissor aumenta, seu spread se alarga. Os spreads de crédito também flutuam devido a mudanças na inflação esperada e mudanças na oferta de crédito e demanda por investimentos em mercados específicos. Por exemplo, em uma atmosfera econômica de incerteza, os investidores tendem a favorecer mercados mais seguros do Tesouro dos Estados Unidos, fazendo com que os preços do Tesouro aumentem e os rendimentos atuais caírem, ampliando assim os spreads de crédito de outras emissões de dívida. Há uma série de índices de mercado de títulos que investidores e especialistas financeiros usam para rastrear os rendimentos e spreads de crédito de diferentes tipos de dívida com vencimentos que variam de três meses a 30 anos. Alguns dos índices mais importantes incluem títulos de dívida de alto rendimento e Investment Grade U. S., títulos garantidos por hipotecas emitidos pela Fannie Mae. Freddie Mac ou Ginnie Mae. Títulos municipais isentos de impostos e títulos públicos. Os spreads de crédito são maiores para a dívida emitida por mercados emergentes e empresas de baixa classificação do que por agências governamentais e nações mais ricas. Os spreads são maiores para títulos com vencimentos mais longos. Credit Spreads como estratégia de opções Um spread de crédito também pode se referir a uma estratégia de tipo de opções. Um exemplo seria comprar uma chamada de 50 de janeiro no ABC para 2, e escrever uma chamada de 45 de janeiro no ABC para 5. O valor líquido recebido (crédito) é 3. O investidor irá lucrar se o spread se estreitar. Isso também pode ser chamado de opção de spread de crédito ou uma opção de risco de crédito. Como o spread é calculado quando da negociação no mercado de divisas O fluxo de caixa gratuito de uma empresa no período de 12 meses anterior. O FCF avançado é usado por analistas de investimentos no cálculo de uma empresa da década de quarenta. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações.